Seminar / Veranstaltung

Finanz- und Liquiditätsplanung

Technische Akademie Wuppertal

Zielgruppe: Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter aus Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling

Abschluss: Qualifizierte Teilnahmebescheinigung

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditätsmanagements, die Zahlungsfähigkeit des eigenen Unternehmens jederzeit sicherzustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich überwacht und ins Gleichgewicht gebracht werden. Weil mit dem Leistungserstellungsprozess regelmäßig eine Vielzahl ein- und ausgehender Zahlungen verbunden ist, ist eine sorgfältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität unerlässlich. Informieren Sie sich in diesem Workshop, * wie Sie Zahlungsströme strukturieren und die Liquiditätsentwicklung überwachen, * wie Sie durch Kennzahlen und Simulationen die Finanzplanung zum effektiven Frühwarnsystem für Ihre Liquidität ausbauen, * wie Sie MS-Excel nutzen, um eine individuelle Planungsrechnung für Ihr Unternehmen aufzubauen.

Inhalte:

* Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung - Die Bedeutung einer Finanzplanung - Abgrenzung Finanzplanung - Liquiditätsplanung - Planungshorizont und Planungsintervall - Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität * Die Finanzplanung in der Praxis - Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme - Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf - Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien - Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus - Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs - Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität * Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen - Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungsanalyse - (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem - Executive Summary für das Management - Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditätsmanagements messen? * Die kurzfristige Liquiditätsplanung - Aufbau, Struktur und Teilpläne - Simulationen und Frühwarnsystem - Tipps für das Berichtswesen * Finanzplanung mit MS-Excel - Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung - Aufbau und Struktur der Tabellenblätter - Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien - Grafische Darstellung und Präsentation